| 2020年1月-7月中国外汇市场交易概况 | ||||||||
| 单位：亿美元 | ||||||||
| 交易品种 | 2020年1月 | 2020年2月 | 2020年3月 | 2020年4月 | 2020年5月 | 2020年6月 | 2020年7月 | 1-7月合计 |
| 一、即期 | 8515 | 6918 | 10049 | 8167 | 8177 | 9247 | 10964 | 62039 |
| 银行对客户市场 | 2629 | 2584 | 3487 | 2746 | 2570 | 2752 | 3159 | 19928 |
| 其中：买入外汇 | 1314 | 1259 | 1696 | 1330 | 1205 | 1403 | 1622 | 9831 |
| 卖出外汇 | 1315 | 1325 | 1791 | 1416 | 1364 | 1349 | 1537 | 10098 |
| 银行间外汇市场 | 5886 | 4334 | 6561 | 5421 | 5608 | 6495 | 7805 | 42111 |
| 二、远期 | 254 | 372 | 612 | 317 | 354 | 308 | 366 | 2583 |
| 银行对客户市场 | 197 | 296 | 475 | 216 | 278 | 240 | 318 | 2022 |
| 其中：买入外汇 | 53 | 69 | 155 | 88 | 101 | 93 | 117 | 676 |
| 卖出外汇 | 143 | 227 | 321 | 129 | 177 | 147 | 201 | 1346 |
| 其中：3个月（含）以下 | 83 | 110 | 172 | 73 | 106 | 123 | 159 | 825 |
| 3个月至1年（含） | 94 | 154 | 243 | 102 | 147 | 104 | 140 | 984 |
| 1年以上 | 20 | 32 | 61 | 41 | 26 | 14 | 19 | 213 |
| 银行间外汇市场 | 57 | 76 | 136 | 101 | 75 | 68 | 48 | 561 |
| 其中：3个月（含）以下 | 44 | 52 | 102 | 84 | 64 | 54 | 40 | 442 |
| 3个月至1年（含） | 13 | 18 | 20 | 4 | 9 | 13 | 6 | 83 |
| 1年以上 | 0 | 5 | 14 | 12 | 3 | 0 | 2 | 36 |
| 三、外汇和货币掉期 | 10083 | 9774 | 13441 | 13931 | 12854 | 14746 | 17319 | 92148 |
| 银行对客户市场 | 110 | 121 | 310 | 351 | 180 | 152 | 124 | 1348 |
| 其中：近端换入外汇 | 13 | 26 | 86 | 89 | 61 | 49 | 34 | 357 |
| 近端换出外汇 | 97 | 95 | 224 | 262 | 119 | 104 | 90 | 991 |
| 银行间外汇市场 | 9973 | 9653 | 13131 | 13580 | 12674 | 14594 | 17195 | 90800 |
| 其中：3个月（含）以下 | 8447 | 8568 | 11051 | 12106 | 10995 | 12779 | 14950 | 78897 |
| 3个月至1年（含） | 1455 | 1057 | 2011 | 1405 | 1598 | 1746 | 2204 | 11477 |
| 1年以上 | 71 | 28 | 68 | 69 | 80 | 68 | 41 | 426 |
| 四、期权 | 565 | 409 | 664 | 607 | 684 | 675 | 765 | 4370 |
| 银行对客户市场 | 201 | 145 | 315 | 201 | 252 | 220 | 240 | 1574 |
| 其中：买入期权 | 97 | 66 | 154 | 105 | 138 | 115 | 116 | 791 |
| 卖出期权 | 104 | 79 | 161 | 96 | 113 | 105 | 124 | 783 |
| 其中：3个月（含）以下 | 94 | 56 | 99 | 60 | 76 | 103 | 129 | 619 |
| 3个月至1年（含） | 88 | 77 | 169 | 117 | 143 | 94 | 96 | 784 |
| 1年以上 | 19 | 13 | 47 | 24 | 32 | 23 | 15 | 172 |
| 银行间外汇市场 | 365 | 264 | 349 | 405 | 432 | 455 | 525 | 2796 |
| 其中：3个月（含）以下 | 250 | 177 | 232 | 261 | 310 | 330 | 389 | 1949 |
| 3个月至1年（含） | 112 | 86 | 116 | 144 | 122 | 125 | 136 | 841 |
| 1年以上 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 五、合计 | 19418 | 17474 | 24765 | 23023 | 22069 | 24977 | 29414 | 161139 |
| 其中：银行对客户市场 | 3137 | 3147 | 4588 | 3515 | 3280 | 3365 | 3841 | 24872 |
| 银行间外汇市场 | 16281 | 14327 | 20176 | 19508 | 18789 | 21612 | 25574 | 136267 |
| 其中：即期 | 8515 | 6918 | 10049 | 8167 | 8177 | 9247 | 10964 | 62039 |
| 远期 | 254 | 372 | 612 | 317 | 354 | 308 | 366 | 2583 |
| 外汇和货币掉期 | 10083 | 9774 | 13441 | 13931 | 12854 | 14746 | 17319 | 92148 |
| 期权 | 565 | 409 | 664 | 607 | 684 | 675 | 765 | 4370 |
