| 2021年中国社保基金资产负债表 | |||||
| 会社基01表 | |||||
| 编制单位：全国社会保障基金理事会 | 2021年12月31日 | 单位：人民币元 | |||
| 项 目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 项 目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 基金资产: | 基金负债: | ||||
| 银行存款 | 57,447,591,672.22 | 53,981,103,484.71 | 应付证券清算款 | 20,770,174,050.79 | 18,669,134,964.90 |
| 结算备付金 | 4,806,694,019.26 | 5,964,919,779.26 | 交易性金融负债 | 112,755,967.20 | - |
| 存出保证金 | 646,818,229.68 | 385,032,279.30 | 衍生金融负债 | 不适用 | 107,200,323.64 |
| 交易性金融资产 | 1,412,333,404,593.26 | 1,663,724,312,869.62 | 融资回购 | 211,529,532,164.16 | 238,750,796,841.35 |
| 衍生金融资产 | 不适用 | 95,404,571.37 | 应付交易费用 | 209,286,896.11 | 194,379,339.16 |
| 融券回购 | 17,318,667,633.77 | 47,675,418,326.56 | 应付管理人报酬 | 2,153,952,749.06 | 1,498,662,694.43 |
| 应收证券清算款 | 11,043,550,568.50 | 6,409,150,834.92 | 应付托管费 | 516,517,437.83 | 469,842,760.56 |
| 应收利息 | 28,384,787,571.07 | 31,784,331,855.99 | 应交税费 | - | - |
| 应收股利 | 147,694,473.76 | 133,394,580.91 | 应付利息 | 64,004,019.97 | 109,724,214.89 |
| 应收退税款 | 150,123,076.34 | 157,610,658.77 | 应付款项 | 7,998,540,742.86 | 8,118,518,854.02 |
| 其他金融资产 | 不适用 | 19,582,702,000.00 | 其他负债 | 493,498,152.48 | 51,387,643,697.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产 | 不适用 | 974,045,530,262.87 | 基金负债合计 | 243,848,262,180.46 | 319,305,903,690.12 |
| 可供出售金融资产 | 210,644,838,869.20 | 不适用 | 基金权益： | ||
| 持有至到期投资 | 978,650,607,319.37 | 不适用 | 全国社保基金 | 2,395,129,800,724.72 | 2,596,274,203,349.61 |
| 长期股权投资 | 201,048,837,267.09 | 215,825,332,368.11 | 个人账户基金 | 148,676,152,196.18 | 102,424,303,979.81 |
| 其他资产 | 43,316,550.79 | 45,318,432.59 | 地方委托资金 | 71,013,957,642.22 | - |
| 基金公积 | 68,511,417,994.41 | 11,605,870,319.99 | |||
| 报表折算差额 | -4,512,658,893.68 | -9,800,719,034.55 | |||
| 基金权益合计 | 2,678,818,669,663.85 | 2,700,503,658,614.86 | |||
| 基金资产总计 | 2,922,666,931,844.31 | 3,019,809,562,304.98 | 基金负债和权益总计 | 2,922,666,931,844.31 | 3,019,809,562,304.98 |
| 社保基金会负责人： | 财务负责人： | 编制人： | |||
